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Zum journalistischen Leitbild von t-online.Katzen, Weltraum, Glücksspiel Lohnen sich diese ETFs wirklich?
An der Börse investieren, jenseits des Mainstreams? Das geht mit exotischen Fonds wie Haustierpflege-, Raumfahrt- oder Vergnügungs-ETFs. Doch hinter manchen Spitzenrenditen lauern Risiken.
Genau wie wir Menschen brauchen Haustiere neben Liebe und Pflege auch Nahrung und im Krankheitsfall einen Arzt. Die Erforschung des Weltraums und die Suche nach neuen Lebensräumen gelten als größte Herausforderungen für die Zukunft der Menschheit. Und wäre ein Leben ohne ein gut gewürztes Steak, die Hoffnung auf einen Millionengewinn oder berauschende Mittel wie Alkohol ebenso schön?
Es kommt auf die Perspektive an. Aber fest steht, dass es sich dabei um Geschäftsfelder handelt, in denen Unternehmen weltweit mehr oder weniger erfolgreich tätig sind, und deren Aktien Anleger an der Börse kaufen können. Wir haben eine Liste mit fünf exotischen ETFs zusammengestellt und einmal nachgerechnet, ob sich ein Investment in den vergangenen fünf Jahren gelohnt hat.
Hunde, Katzen, Pferde und Co.
Es gibt mehrere Fonds und ETFs, die weltweit in Aktien von Unternehmen investieren, die im Bereich Tierwohl und Haustierbedarf tätig sind, wie der Allianz Pet and Animal Wellbeing Fonds. Im Fonds befinden sich unter anderem Aktien von Zoetis (Tiergesundheit), Tractor Supply (Farmer- und Rancherzubehör), Idexx Labs (Veterinärmedizin), Chewy (Tiernahrung), Freshpet (Hundefutter) und Trupanion (Haustierversicherungen).
Der Fonds wurde Anfang 2019 aufgelegt und umfasst 30 Aktien. Er ermöglicht Anlegern, von der wachsenden Nachfrage nach Haustiernahrung und -bedarf zu profitieren. Der Heimtiersektor gilt in Finanzkreisen als sicherer Investmentbereich mit stetig steigenden Umsatzzahlen. Der Fonds bietet einen breiten Korb von Unternehmen und damit eine größere Diversifikation und ein geringeres Risiko als ein Investment in die genannten Einzelaktien.
Die Performance des Allianz Pet and Animal Wellbeing Fonds ist allerdings durchwachsen. In den vergangenen fünf Jahren konnte der Fonds rund 30 Prozent an Wert zulegen, in den letzten drei Jahren hat er allerdings 20 Prozent verloren. Auch die Jahresperformance 2024 von plus 2,19 Prozent liegt weit hinter der Entwicklung von Dax (18,8 Prozent), S&P 500 (23 Prozent) und Nasdaq 100 (25 Prozent) zurück.
Investieren in Raumfahrt
Der Weltraum, unendliche Weiten. Nein, bei diesem Fonds geht es nicht um die fiktive Fernsehserie "Star Trek", sondern um ein ganz reales, börsengehandeltes Wertpapier. Der Procure Space ETF investiert in Unternehmen, die in der Raumfahrt oder satellitenbasierten Dienstleistungen tätig sind.
Dieser ETF umfasst derzeit 33 Unternehmen, die in der Raumfahrtindustrie tätig sind. Zu den Hauptbestandteilen des ETFs gehören Unternehmen wie Virgin Galactic Holdings (Weltraumtourismus), Iridium Communications (Satellitenkommunikation), Maxar Technologies (Raumfahrttechnologie), Trimble und Garmin (GPS-Technologie).
Der Weltraumsektor wird als vielversprechender Zukunftsmarkt angesehen. Prognosen zufolge könnte die globale Weltraumwirtschaft bis 2035 auf 1,8 Billionen US-Dollar anwachsen, gegenüber 630 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Investitionen in den Weltraumsektor bieten somit Potenzial, sind jedoch mit Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der hohen Entwicklungskosten und der Unsicherheiten in der Branche.
Die Wertentwicklung des Procure Space ETFs an der Börse über einen Zeitraum von fünf Jahren zeigt, dass er mit der Entwicklung eines ETFs auf den MSCI World oder den S&P 500 nicht mithalten konnte. Während beispielsweise der iShares MSCI World in den vergangenen fünf Jahren um 81 Prozent nach oben kletterte, fiel der Procure Space ETF um rund 12 Prozent.
Fonds für ungesunde Vergnügen
Was sind die größten Laster der Menschheit? Alkohol? Rauchen? Glücksspiel? All das vereint der AdvisorShares Vice ETF – ein Fonds, der sich auf das konzentriert, was vielen Menschen Spaß macht, auch wenn es am Ende nicht immer gut für die Gesundheit ist.
Der ETF enthält zudem auch ein bekanntes Unternehmen wie Nvidia – das führende Technologieunternehmen, bekannt für seine Grafikprozessoren und KI-Lösungen. Daneben finden sich Turning Point Brands (Tabakprodukte und Raucherzubehör), Boyd Gaming Corporation (Casinobetreiber), El Pollo Loco (Restaurantkette mit mexikanischer Küche), Texas Roadhouse (Restaurantkette im Western-Stil) und Gambling Group (Glücksspiel).
In den vergangenen fünf Jahren war die Performance sogar positiv, auch dank der starken Nachfrage nach KI-Chips von Nvidia. Der ETF erzielte eine Gesamtrendite von rund 24 Prozent – allerdings ist das weniger, als Anleger in fünf Jahren mit einem ETF auf den deutschen Leitindex Dax (50 Prozent) oder den US-Index S&P 500 (80 Prozent) hätten erzielen können.
Profiteure einer alternden Bevölkerung
Ein weiterer Fonds, der den Nerv der Zeit trifft, ist der iShares Ageing Population ETF. Hier profitieren die im Fonds enthaltenen Unternehmen von einer alternden Weltbevölkerung und deren Bedürfnissen. Der Fonds enthält Unternehmen, die unter anderem Krebstherapien entwickeln und Autoimmunerkrankungen erforschen, Lebens- und Unfallversicherer sowie Vermögens- und Finanzdienstleister.
Die Zukunftsaussichten für Unternehmen in diesem Sektor sind vielversprechend. Mit der Zunahme des Anteils der über 65-Jährigen an der Weltbevölkerung wird ein steigender Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen, medizinischen Geräten und altersgerechten Konsumgütern erwartet. Schätzungen zufolge wird der Anteil der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2050 weltweit auf 16 Prozent ansteigen, gegenüber zehn Prozent heute. In Europa und Nordamerika könnten es sogar 27 Prozent sein.
Die Performance des iShares Ageing Population ETF in den vergangenen fünf Jahren liegt bei rund 30 Prozent – das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von rund sechs Prozent pro Jahr.
Gaming: ein Milliardenmarkt?
Der VanEck Video Gaming and eSports ETF ist auf die Welt der Computerspiele spezialisiert, sowohl im privaten als auch im internationalen eSports-Bereich. eSports bedeutet übersetzt "elektronischer Sport" und beschreibt das professionelle Spielen von Videospielen. Dabei treten Einzelspieler oder Teams in Wettbewerben gegeneinander an, ähnlich wie in traditionellen Sportarten wie Fußball oder Tennis.
Der Gaming-Sektor ist ein Milliardenmarkt mit erheblichem Wachstumspotenzial. Prognosen zufolge wird der globale eSports-Markt von geschätzten zwei Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf rund 13,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 anwachsen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 23,7 Prozent entspricht.
Der VanEck Video Gaming and eSports ETF vereint namhafte Unternehmen wie Nintendo (japanischer Videospielentwickler). Tencent (chinesisches Technologieunternehmen), AMD (US-amerikanischer Hersteller von Halbleitern und Grafikprozessoren) und AppLovin (Software zur Vermarktung mobiler Spiele).
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist vor allem dank der überdurchschnittlichen Kursentwicklung von AppLovin herausragend. Die Aktie des Softwareherstellers legte allein im Jahr 2024 um 800 Prozent zu. AppLovin hat mit 14,4 Prozent auch den größten Anteil im ETF. In den vergangenen fünf Jahren erzielte der ETF eine Gesamtrendite von rund 150 Prozent und schlug damit alle Indizes deutlich.
Fazit
Ob man in thematische oder exotische ETFs investieren sollte, die auf Sektoren wie Haustiere, eSport, Unterhaltung, Raumfahrt oder eine alternde Bevölkerung abzielen, hängt von mehreren Faktoren ab.
Zum einen bieten Themen-ETFs die Möglichkeit, in schnell wachsende Sektoren wie Weltraumtechnologie, Gesundheit oder Gaming zu investieren. Diese Branchen profitieren häufig von klaren Megatrends wie Digitalisierung oder demografischem Wandel.
Andererseits sind Spezial-ETFs auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Markt fokussiert, was ein höheres Risiko mit sich bringt, insbesondere wenn der entsprechende Markt schwächelt. Oft sind bestimmte Hypes und Trends, wie beispielsweise der Cannabis-Boom, auch nicht nachhaltig genug, um dauerhaft steigende Erträge zu generieren.
Themen-ETFs eignen sich für Anleger, die sich für ein Thema begeistern, ihr bestehendes Portfolio weiter diversifizieren wollen und das Potenzial des Marktes langfristig gut einschätzen können, empfehlen Verbraucherschützer. Ein Blick auf die Fundamentaldaten der in den ETFs enthaltenen Unternehmen und die Kostenstruktur der ETFs ist ebenfalls hilfreich, um eine gute Anlageentscheidung zu treffen.
- ft.com: „If populations are declining – how can investors make the most of it?" (Englisch)
- Eigene Recherche
