Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

ISIN: LU0290358497
WKN: DBX0AN
ETF
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144,74 EUR
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Aktuelles Chart: – Boerse STU
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Wichtigste Kennzahlen

SparplanfähigMorningstar RatingAusschüttungsartSharpe Ratio über 1 JahrTotal Expense Ratio (TER)
Sparplanfähig Ja
Morningstar Rating
Ausschüttungsart Thesaurierend
Sharpe Ratio über 1 Jahr 1,38 (Positiv)
Total Expense Ratio (TER) 0,10%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.

Zahlen & Daten

Wertentwicklung

+0,08%
+0,29%
+0,82%
+1,78%
+3,83%
+7,11%
+5,99%
+3,55%
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
20%
15%
10%
5%

Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
+3,83%+2,37%+1,20%+0,35%

Kursdaten

HandelsplattformTageshochLetzter KursTagestiefEröffnungskurs heuteJahreshochSchlusskurs VortagJahrestief
HandelsplattformBoerse STUTageshoch144,74Letzter Kurs144,74Tagestief144,70Eröffnungskurs heute144,70Jahreshoch144,75Schlusskurs Vortag144,69Jahrestief139,35

Stammdaten

ISINWKNHerausgeberAuflagedatumWährungBenchmarkNachbildungFondsvolumen
ISINLU0290358497WKNDBX0ANHerausgeberDWS Investment S.A.Auflagedatum25.05.2007WährungEURBenchmarkEONIA TOTAL RETURN INDEX ETFNachbildungSynthetischFondsvolumen12.231 Mio. EUR

Zusammensetzung

Länder

  1. Luxemburg
    Luxemburg100,00%

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163,15 JPY
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