UBS (Irl) Fund Solutions PLC - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF

ISIN: IE00BZ2GV965
WKN: A141AP
ETF
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194,68 EUR
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Aktuelles Chart: – L&S TradeCen
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Wichtigste Kennzahlen

SparplanfähigMorningstar RatingAusschüttungsartSharpe Ratio über 1 JahrTotal Expense Ratio (TER)
Sparplanfähig Nein
Morningstar Rating
Ausschüttungsart Thesaurierend
Sharpe Ratio über 1 Jahr 0,52 (Neutral)
Total Expense Ratio (TER) 0,34%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten.

Zahlen & Daten

Wertentwicklung

-1,06%
-1,53%
+5,98%
-1,95%
+11,65%
+26,06%
+59,43%
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
60%
45%
30%
15%
0%
-15%
-30%
-45%
-60%

Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
+11,65%+8,69%+11,89%

Kursdaten

HandelsplattformTageshochLetzter KursTagestiefEröffnungskurs heuteJahreshochSchlusskurs VortagJahrestief
HandelsplattformL&S TradeCenTageshoch194,68Letzter Kurs194,68Tagestief194,68Eröffnungskurs heute194,68JahreshochSchlusskurs Vortag194,98Jahrestief

Stammdaten

ISINWKNHerausgeberAuflagedatumWährungBenchmarkNachbildungFondsvolumen
ISINIE00BZ2GV965WKNA141APHerausgeberUBS Fund Management (Ireland) LimitedAuflagedatum24.03.2016WährungUSDBenchmarkUBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total ReturnNachbildungSynthetischFondsvolumen210 Mio. USD

Zusammensetzung

Top Einzelwerte

Summe der größten 10 Einzelwerte46,27%
  1. 1
    TotalEnergies SE 6,00%
  2. 2
    Enel Spa5,99%
  3. 3
    EDP Energias de Portugal5,24%
  4. 4
    Apple Inc.5,11%
  5. 5
    UniCredit S.p.A.4,71%
  6. 6
    Microsoft Corp.4,58%
  7. 7
    Amazon.com4,19%
  8. 8
    Sanofi3,97%
  9. 9
    Advanced Mic. Dev3,28%
  10. 10
    Tesla Motors Inc.3,20%

Länder

  1. USA
    USA46,41%
    Frankreich
    Frankreich20,87%
    Italien
    Italien17,57%
    Schweden
    Schweden6,30%
    Deutschland
    Deutschland4,44%
    Schweiz
    Schweiz1,60%
    Israel
    Israel0,90%
    Niederlande
    Niederlande0,89%
    Vereinigtes Königreich
    Vereinigtes Königreich0,38%
  2. Sonstige
    Sonstige8,85%

Branchen

  1. Industriemetalle47,78%
    Energie37,28%
    Edelmetalle14,95%

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Die Märkte heute

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-0,43%
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+1,18%
42.840,26
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+0,88%
21.294,33
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5.933,58

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1,04 USD
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0,829588 GBP
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-0,03%
0,931428 CHF
EUR/CNY
+0,60%
7,61 CNY
EUR/JPY
-0,03%
163,15 JPY
EUR/RUB
+0,08%
107,36 RUB

Rohstoffe

Gold
+1,05%
2.621,39 USD
Silber
+1,58%
29,54 USD
Rohöl WTI
+0,48%
69,57 USD
Platin
-0,44%
932,00 USD
Öl Brent
-0,44%
72,67 USD
Palladium CPC
+1,27%
920,50 USD

Kryptowährungen

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92.335,24 EUR
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Cardano
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0,853729 EUR
Polkadot
-9,67%
6,64 EUR
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-9,56%
173,48 EUR

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