UBS (Irl) Fund Solutions PLC - CMCI Composite SF UCITS ETF
ISIN: IE00B53H0131
WKN: A1C79N
ETF
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt.
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| -0,80% | +0,07% | +24,05% |
Kursdaten
| Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch101,34 | Letzter Kurs96,96 | Tagestief96,65 | Eröffnungskurs heute101,34 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag101,18 | Jahrestief— |
Stammdaten
| ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISINIE00B53H0131 | WKNA1C79N | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum20.12.2010 | WährungUSD | BenchmarkUBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen1.628 Mio. USD |
Zusammensetzung
Top Einzelwerte
Summe der größten 9 Einzelwerte38,25%
- 1TotalEnergies SE 5,58%
- 2Volvo AB B 5,28%
- 3Apple Inc.5,10%
- 4Amazon.com4,02%
- 5Microsoft Corp.3,96%
- 6Enel Spa3,91%
- 7Sanofi3,83%
- 8SWEDBANK AB3,33%
- 9Orange S.A.3,24%
Länder
USA42,65%
Schweden21,78%
Frankreich21,27%
Italien7,67%
Deutschland4,24%
Uruguay0,80%
Irland0,64%
Schweiz0,52%
Niederlande0,24%
Sonstige6,63%
Branchen
- Energie32,10%Landwirtschaft30,80%Industriemetalle25,95%Edelmetalle6,54%Vieh4,62%
- Sonstige4,61%
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