UBS (Irl) Fund Solutions PLC - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| +1,52% | +4,65% | +12,05% |
Kursdaten
| Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs15,93 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch16,61 | Schlusskurs Vortag15,86 | Jahrestief14,77 |
Stammdaten
| ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISINIE00BYYLVH00 | WKNA2DQ7Z | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum25.05.2017 | WährungUSD | BenchmarkUBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen893 Mio. USD |
Zusammensetzung
Top Einzelwerte
- 1Enel Spa6,44%
- 2TotalEnergies SE 6,38%
- 3Apple Inc.5,47%
- 4Microsoft Corp.4,92%
- 5UniCredit S.p.A.4,75%
- 6M6 Metropole Television4,52%
- 7Sanofi4,39%
- 8Amazon.com4,14%
- 9Tesla Motors Inc.4,14%
- 10Advanced Mic. Dev3,37%
Länder
USA44,35%
Frankreich22,65%
Italien18,24%
Schweden5,94%
Deutschland3,42%
Schweiz1,68%
Niederlande1,68%
Israel0,91%
Vereinigtes Königreich0,48%
Sonstige8,82%
Branchen
- Landwirtschaft30,45%Energie30,13%Edelmetalle18,83%Industriemetalle15,35%Vieh5,25%
- Sonstige5,24%
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