iShares Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS467
WKN: A0LEW9
ETF
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30,70 EUR
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Aktuelles Chart: – L&S Exchange
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Wichtigste Kennzahlen

SparplanfähigMorningstar RatingAusschüttungsartSharpe Ratio über 1 JahrTotal Expense Ratio (TER)
Sparplanfähig Nein
Morningstar Rating
MorningStar 4
Ausschüttungsart Ausschüttend
Sharpe Ratio über 1 Jahr 1,83 (Positiv)
Total Expense Ratio (TER) 0,65%

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Eignungskriterien des Indexanbieters in drei Kerninfrastruktursektoren erfüllen: Verkehr, Energie und Telekommunikation. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 65 % ihres Umsatzes auf infrastrukturbezogene Aktivitäten entfallen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, die Änderungen der ausgegebenen Anteile und der Fleefloat-Basis der aktuellen Bestandteile sowieÄnderungen des zugrunde liegenden Indexuniversums berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Eignungskriterien des Indexanbieters in drei Kerninfrastruktursektoren erfüllen: Verkehr, Energie und Telekommunikation. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 65 % ihres Umsatzes auf infrastrukturbezogene Aktivitäten entfallen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, die Änderungen der ausgegebenen Anteile und der Fleefloat-Basis der aktuellen Bestandteile sowieÄnderungen des zugrunde liegenden Indexuniversums berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Zahlen & Daten

Wertentwicklung

-2,94%
+0,23%
+2,99%
+8,50%
+20,91%
+7,23%
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

Kursdaten

HandelsplattformTageshochLetzter KursTagestiefEröffnungskurs heuteJahreshochSchlusskurs VortagJahrestief
HandelsplattformL&S ExchangeTageshoch31,36Letzter Kurs30,70Tagestief30,70Eröffnungskurs heute31,36JahreshochSchlusskurs Vortag31,27Jahrestief

Stammdaten

ISINWKNHerausgeberAuflagedatumWährungBenchmarkNachbildungFondsvolumen
ISINIE00B1FZS467WKNA0LEW9HerausgeberBlackRock Asset Management Ireland LimitedAuflagedatum20.10.2006WährungUSDBenchmarkFTSE Global Core Infrastructure IndexNachbildungPhysisch vollständigFondsvolumen1.598 Mio. USD

Zusammensetzung

Top Einzelwerte

Summe der größten 10 Einzelwerte34,47%
  1. 1
    NextEra Energy Inc.6,07%
  2. 2
    Union Pacific5,25%
  3. 3
    American Tower Corp.3,79%
  4. 4
    Southern Company3,44%
  5. 5
    Duke Energy3,10%
  6. 6
    Enbridge Inc.3,02%
  7. 7
    Canadian Pacific Kansas City Limited2,79%
  8. 8
    CSX Corp. 2,36%
  9. 9
    National Grid PLC2,35%
  10. 10
    Canadian National Railway Co.2,30%

Länder

  1. USA
    USA63,36%
    Kanada
    Kanada12,63%
    Japan
    Japan3,63%
    Vereinigtes Königreich
    Vereinigtes Königreich3,49%
    Indien
    Indien2,66%
    Spanien
    Spanien1,90%
    Australien
    Australien1,52%
    China
    China1,50%
    Hongkong
    Hongkong1,46%
    Brasilien
    Brasilien1,42%
  2. Sonstige
    Sonstige16,89%

Branchen

  1. Versorger54,99%
    Industrie22,40%
    Energie13,57%
    Immobilien6,52%
    Kommunikation2,00%
    IT0,06%
    Finanzwesen0,03%
  2. Sonstige2,52%

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Die Märkte heute

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-1,13%
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42.141,54
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5.815,38

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1,09 USD
EUR/GBP
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0,837402 GBP
EUR/CHF
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0,939019 CHF
EUR/CNY
+0,00%
7,73 CNY
EUR/JPY
-0,38%
165,81 JPY
EUR/RUB
-0,07%
105,28 RUB

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2.785,80 USD
Silber
-0,06%
33,75 USD
Rohöl WTI
+2,31%
69,06 USD
Platin
-2,96%
1.018,90 USD
Öl Brent
+2,33%
73,03 USD
Palladium CPC
+0,17%
1.145,50 USD

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Ethereum
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Ripple
-1,34%
0,479305 EUR
Cardano
-1,40%
0,32817 EUR
Polkadot
-1,38%
3,83 EUR
Solana
-2,79%
161,23 EUR

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