Amundi S&P 500 II ETF
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die "ADI") abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Wertentwicklung
Kursdaten
| Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandelsplattformL&S Exchange | Tageshoch167,78 | Letzter Kurs167,74 | Tagestief166,36 | Eröffnungskurs heute166,88 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag166,90 | Jahrestief— |
Stammdaten
| ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISINLU0959211326 | WKNLYX0RX | HerausgeberAmundi Luxembourg S.A. | Auflagedatum19.08.2013 | WährungEUR | BenchmarkS&P 500 Net Total Return | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen12.948 Mio. EUR |
Zusammensetzung
Top Einzelwerte
- 1Apple Inc.7,12%
- 2Nvidia6,77%
- 3Microsoft Corp.6,26%
- 4Amazon.com3,61%
- 5Meta Platforms Inc.2,57%
- 6Alphabet, Inc. Class A2,08%
- 7Alphabet, Inc. Class C1,72%
- 8Berkshire Hathaway, Inc. Class B1,71%
- 9Broadcom Inc.1,64%
- 10Tesla Motors Inc.1,44%
Länder
USA100,00%
Branchen
- Technologie31,68%Finanzwesen13,37%Gesundheitswesen11,16%Verbrauchsgüter10,03%Kommunikationsdienste9,11%Industrie8,52%Nicht-zyklische Konsumgüter5,77%Energie3,37%Versorger2,53%Real Estate2,28%
- Sonstige33,76%
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Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.