Anlageziel sind die Nachbildung der Wertentwicklung des DivDAX Total Return Index (der "Index") und die Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index. Der DivDAX Total Return Index ist ein Aktienindex, der 15 deutsche mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung repräsentiert, die im deutschen Leitindex DAX enthalten sind und die höchste Dividendenrendite aufweisen. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die ausgeschütteten Dividenden durch den Schlusskurs der jeweiligen Aktie am Tag vor dem Ex-Datum dividiert werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
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HandelsplattformTradegate | Tageshoch— | Letzter Kurs31,31 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch34,82 | Schlusskurs Vortag31,52 | Jahrestief30,38 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
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ISINLU2611731741 | WKNETF193 | HerausgeberAmundi Luxembourg S.A. | Auflagedatum07.12.2023 | WährungEUR | BenchmarkDivDax | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen73 Mio. EUR |
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